上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の損益計算書

【提出】

2026年4月20日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年1月21日至 2025年1月20日	自 2025年1月21日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	474,437,186	478,201,779
受取利息	114,898	473,581
有価証券売買等損益	6,310,496,925	5,010,511,599
営業収益合計	6,785,049,009	5,489,186,959
営業費用
支払利息	1,399	－
受託者報酬	12,117,102	13,928,835
委託者報酬	12,117,228	13,928,954
その他費用	21,613,107	22,829,671
営業費用合計	45,848,836	50,687,460
営業利益又は営業損失（△）	6,739,200,173	5,438,499,499
経常利益又は経常損失（△）	6,739,200,173	5,438,499,499
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,739,200,173	5,438,499,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,287,549,020	20,629,751,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,632,714,670	19,254,039,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,632,714,670	19,254,039,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,716,971,086	22,933,945,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,716,971,086	22,933,945,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	428,878,275	416,391,540