2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッ…
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月20日 | 2026年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,761,743 | 44,425,761 |
| 投資信託受益証券 | 41,400,234,776 | 44,543,521,731 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 | 10,073 |
| 未収入金 | 461,400,000 | － |
| 未収利息 | 1,108 | 1,206 |
| 流動資産計 | 41,916,407,663 | 44,587,958,771 |
| 資産の部合計 | 41,916,407,663 | 44,587,958,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,391,540 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,928,835 | 7,069,061 |
| 未払委託者報酬 | 13,928,954 | 7,069,115 |
| その他未払費用 | 22,829,576 | 11,678,923 |
| 流動負債計 | 467,078,905 | 25,817,099 |
| 負債の部合計 | 467,078,905 | 25,817,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,819,577,000 | 20,897,257,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,629,751,758 | 23,664,884,672 |
| （分配準備積立金） | 13,098,604 | 13,098,604 |
| 元本等合計 | 41,449,328,758 | 44,562,141,672 |
| 純資産の部合計 | 41,449,328,758 | 44,562,141,672 |
| 負債・純資産合計 | 41,916,407,663 | 44,587,958,771 |
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