有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日	第6期自 2023年 1月21日至 2024年 1月20日
営業収益
受取配当金	647,209,227	504,999,964
受取利息	143	246
有価証券売買等損益	△9,082,133,777	7,699,578,619
営業収益合計	△8,434,924,407	8,204,578,829
営業費用
支払利息	64,044	37,358
受託者報酬	16,286,117	15,758,333
委託者報酬	16,286,225	15,758,451
その他費用	30,535,712	26,732,449
営業費用合計	63,172,098	58,286,591
営業利益又は営業損失(△)	△8,498,096,505	8,146,292,238
経常利益又は経常損失(△)	△8,498,096,505	8,146,292,238
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,498,096,505	8,146,292,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,000,543,569	11,667,856,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,220,505,868	13,391,219,690
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,220,505,868	13,391,219,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,468,418,901	19,696,984,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,468,418,901	19,696,984,610
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	586,677,429	446,900,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,667,856,602	13,061,483,538