有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)
インデックスファンドUS株式・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 39,584,731,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,483,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,049,248,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,655,946,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5432 | 円 |