流動資産

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
【閲覧】

個別

2020年7月31日
1704万
2021年1月31日 -22.5%
1321万

個別

2020年7月31日
1704万
2021年1月31日 -22.5%
1321万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託75,539358,501
注記表
2021/04/30 9:44
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/04/30 9:44

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