剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,073,271	1,248,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,647,209	△2,181,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,216,134	1,261,639
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,216,134	1,261,639
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,863	22,895
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,863	22,895
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△447,428	608,862

2021/04/30 9:44

#2 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		417,884,297	358,135,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,392,170	28,229,783

注記表

2021/04/30 9:44

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/04/30 9:44

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/04/30 9:44