ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)で絞込み

個別

2021年8月2日: 168万
2022年8月1日 -75.25%: 41万

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有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,181,086	1,503,575
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,688,086	417,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,545,431	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,655	417,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	354,689

2022/10/31 9:30

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