ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/02-2023/07/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,653 | － |
| コール・ローン | 59,295 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,415,461 | 12,182,319 |
| 未収入金 | 1,122 | 1,007 |
| 流動資産計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
| 資産の部合計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54 | 1,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,787 | 11 |
| 未払委託者報酬 | 60,745 | 366 |
| その他未払費用 | 546 | 3 |
| 流動負債計 | 63,132 | 1,387 |
| 負債の部合計 | 63,132 | 1,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,026,918 | 10,726,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,387,481 | 1,454,992 |
| （分配準備積立金） | 1,421,565 | 1,382,237 |
| 元本等合計 | 11,414,399 | 12,181,939 |
| 純資産の部合計 | 11,414,399 | 12,181,939 |
| 負債・純資産合計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
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