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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】: 2020/10/30 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	18,638,555	0.9154	0.9057	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	18,638,555	17,062,293	16,880,939	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	本田技研工業	株式	6,700	2,760.91	2,524.00	-	4.47%
1	日本	輸送用機器	6,700	18,498,100	16,910,800	-	4.47%
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	113,800	139.05	127.60	-	3.84%
2	日本	銀行業	113,800	15,824,160	14,520,880	-	3.84%
3	トヨタ自動車	株式	2,300	7,438.26	6,217.00	-	3.78%
3	日本	輸送用機器	2,300	17,108,010	14,299,100	-	3.78%
4	ニトリホールディングス	株式	600	16,246.92	23,170.00	-	3.67%
4	日本	小売業	600	9,748,156	13,902,000	-	3.67%
5	東北電力	株式	10,600	1,004.28	997.00	-	2.79%
5	日本	電気・ガス業	10,600	10,645,376	10,568,200	-	2.79%
6	積水化学工業	株式	6,900	1,760.63	1,432.00	-	2.61%
6	日本	化学	6,900	12,148,378	9,880,800	-	2.61%
7	Zホールディングス	株式	17,300	423.48	557.00	-	2.55%
7	日本	情報・通信業	17,300	7,326,224	9,636,100	-	2.55%
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	24,300	449.00	393.20	-	2.52%
8	日本	銀行業	24,300	10,910,700	9,554,760	-	2.52%
9	ソフトバンク	株式	6,600	1,362.50	1,414.50	-	2.47%
9	日本	情報・通信業	6,600	8,992,500	9,335,700	-	2.47%
10	セイコーエプソン	株式	8,100	1,555.37	1,111.00	-	2.38%
10	日本	電気機器	8,100	12,598,506	8,999,100	-	2.38%
11	ローソン	株式	1,700	6,159.90	5,250.00	-	2.36%
11	日本	小売業	1,700	10,471,830	8,925,000	-	2.36%
12	SGホールディングス	株式	2,300	2,283.17	3,870.00	-	2.35%
12	日本	陸運業	2,300	5,251,304	8,901,000	-	2.35%
13	メディパルホールディングス	株式	4,100	2,253.72	1,944.00	-	2.11%
13	日本	卸売業	4,100	9,240,272	7,970,400	-	2.11%
14	イオン	株式	3,200	2,201.33	2,490.00	-	2.11%
14	日本	小売業	3,200	7,044,283	7,968,000	-	2.11%
15	日本ハム	株式	1,700	3,825.79	4,625.00	-	2.08%
15	日本	食料品	1,700	6,503,844	7,862,500	-	2.08%
16	サイバーエージェント	株式	1,300	4,313.32	5,950.00	-	2.04%
16	日本	サービス業	1,300	5,607,324	7,735,000	-	2.04%
17	東洋水産	株式	1,200	4,532.54	6,400.00	-	2.03%
17	日本	食料品	1,200	5,439,048	7,680,000	-	2.03%
18	DIC	株式	3,000	2,723.00	2,531.00	-	2.01%
18	日本	化学	3,000	8,169,000	7,593,000	-	2.01%
19	KDDI	株式	2,300	3,227.23	3,259.00	-	1.98%
19	日本	情報・通信業	2,300	7,422,630	7,495,700	-	1.98%
20	S Foods	株式	2,900	2,536.36	2,524.00	-	1.93%
20	日本	食料品	2,900	7,355,464	7,319,600	-	1.93%
21	パナソニック	株式	7,800	1,070.22	900.00	-	1.85%
21	日本	電気機器	7,800	8,347,750	7,020,000	-	1.85%
22	SUBARU	株式	3,500	2,650.91	1,994.50	-	1.84%
22	日本	輸送用機器	3,500	9,278,203	6,980,750	-	1.84%
23	東海旅客鉄道	株式	500	21,585.00	12,705.00	-	1.68%
23	日本	陸運業	500	10,792,500	6,352,500	-	1.68%
24	日本オラクル	株式	500	11,800.00	12,680.00	-	1.68%
24	日本	情報・通信業	500	5,900,000	6,340,000	-	1.68%
25	楽天	株式	6,500	839.02	965.00	-	1.66%
25	日本	サービス業	6,500	5,453,636	6,272,500	-	1.66%
26	塩野義製薬	株式	1,000	5,945.16	6,259.00	-	1.65%
26	日本	医薬品	1,000	5,945,165	6,259,000	-	1.65%
27	豊田通商	株式	2,200	3,630.62	2,658.00	-	1.54%
27	日本	卸売業	2,200	7,987,370	5,847,600	-	1.54%
28	大和証券グループ本社	株式	12,600	453.88	464.00	-	1.54%
28	日本	証券、商品先物取引業	12,600	5,718,932	5,846,400	-	1.54%
29	竹内製作所	株式	3,300	1,801.97	1,751.00	-	1.53%
29	日本	機械	3,300	5,946,522	5,778,300	-	1.53%
30	日本ライフライン	株式	4,100	1,300.20	1,297.00	-	1.40%
30	日本	卸売業	4,100	5,330,860	5,317,700	-	1.40%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	13.28
		小売業	10.24
		情報・通信業	9.94
		サービス業	8.12
		銀行業	8.09
		卸売業	7.68
		食料品	6.74
		化学	6.43
		電気機器	6.18
		陸運業	4.03
		電気・ガス業	2.92
		医薬品	1.65
		証券、商品先物取引業	1.61
		機械	1.57
		建設業	1.31
		非鉄金属	1.25
		その他製品	1.23
		ゴム製品	1.06
		繊維製品	0.92
		石油・石炭製品	0.80
		その他金融業	0.62
		空運業	0.50
		ガラス・土石製品	0.45
		鉱業	0.35
		水産・農林業	0.16
	小計		97.12
合計(対純資産総額比)			97.12
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

開示資料

決算