半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年8月1日現在 | 第5期中間計算期間 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,653 | - |
| コール・ローン | 59,295 | - |
| 親投資信託受益証券 | 11,415,461 | 12,182,319 |
| 未収入金 | 1,122 | 1,007 |
| 流動資産合計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
| 資産合計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54 | 1,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,787 | 11 |
| 未払委託者報酬 | 60,745 | 366 |
| その他未払費用 | 546 | 3 |
| 流動負債合計 | 63,132 | 1,387 |
| 負債合計 | 63,132 | 1,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,026,918 | 10,726,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,387,481 | 1,454,992 |
| (分配準備積立金) | 1,421,565 | 1,382,237 |
| 元本等合計 | 11,414,399 | 12,181,939 |
| 純資産合計 | 11,414,399 | 12,181,939 |
| 負債純資産合計 | 11,477,531 | 12,183,326 |
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