有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)

(4)【設定及び解約の実績】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	364,927,073	35,564,888	329,362,185
第2計算期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	134,687,343	62,316,260	401,733,268
第3計算期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	45,575,854	68,067,111	379,242,011
第4計算期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	8,700,699	87,635,892	300,306,818
第5計算期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	5,735,507	92,880,042	213,162,283
第6計算期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	12,223,683	17,211,050	208,174,916
第7計算期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	25,949,063	31,867,591	202,256,388
第8計算期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	9,094,855	8,015,899	203,335,344
第9計算期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	6,795,498	42,939,198	167,191,644
第10計算期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	8,553,713	8,615,886	167,129,471

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	310,911,330	20,975,157	289,936,173
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	485,555,819	24,118,897	751,373,095
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	77,007,219	76,516,127	751,864,187
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	7,327,574	44,066,367	715,125,394
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	18,691,848	80,767,841	653,049,401
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	12,681,471	89,532,363	576,198,509
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	8,312,960	96,586,326	487,925,143
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	4,227,559	48,194,826	443,957,876
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	1,707,471	20,925,173	424,740,174
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	2,389,551	39,118,375	388,011,350

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	306,070,793	31,410,673	274,660,120
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	286,420,025	17,377,866	543,702,279
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	521,608,083	32,821,872	1,032,488,490
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	108,234,851	118,789,301	1,021,934,040
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	82,793,381	150,760,499	953,966,922
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	51,619,703	105,503,183	900,083,442
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	99,346,070	30,021,879	969,407,633
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	33,820,699	20,942,036	982,286,296
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	1,998,562,568	82,620,836	2,898,228,028
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	83,757,530	1,948,346,929	1,033,638,629

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<参考情報>