有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)

②【分配の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0000
第2計算期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0000
第3計算期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0000
第4計算期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000
第5計算期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0000
第6計算期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0000
第7計算期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0000
第8計算期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0000
第9計算期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0000
第10計算期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0000

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0245
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0315
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0315
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0260
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0285
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0295
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0300
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0260
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0240
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0225

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0520
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0640
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0605
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0470
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0495
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0525
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0485
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0430
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0375
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0335