有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるとともに、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/その他資産(株式・オプション)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
<資産成長コース><年7%定率払出しコース><年15%定率払出しコース>ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/その他資産(株式・オプション)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
	国内
単位型投信		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産 (株式・オプション)
	内外
		資産複合

商品分類の定義

該当分類	分類の定義
追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 (株式・オプション)	目論見書または信託約款において、組入れ資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は株式・オプションです。

◎ 属性区分
ファンドの属性区分
<資産成長コース>

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(株式・オプション)))
決算頻度	年2回
投資対象地域	グローバル(日本を含む)
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	あり(フルヘッジ)

<年7%定率払出しコース><年15%定率払出しコース>

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(株式・オプション)))
決算頻度	年12回(毎月)
投資対象地域	グローバル(日本を含む)
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	あり(フルヘッジ)

属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
<資産成長コース>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル
一般	年2回	(日本を含む)
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米
債券	(隔月)	欧州	ファミリー	あり
一般	年12回	アジア	ファンド	(フルヘッジ)
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米	ファンド・
その他債券	その他	アフリカ	オブ・	なし
クレジット	( )	中近東	ファンズ
属性		(中東)
( )		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (その他資産 (株式・ オプション)))
資産複合
( )

<年7%定率払出しコース><年15%定率払出しコース>

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル
一般	年2回	(日本を含む)
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米
債券	(隔月)	欧州	ファミリー	あり
一般	年12回	アジア	ファンド	(フルヘッジ)
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米	ファンド・
その他債券	その他	アフリカ	オブ・	なし
クレジット	( )	中近東	ファンズ
属性		(中東)
( )		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券 (その他資産 (株式・ オプション)))
資産複合
( )

※ 属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(株式・オプション)です。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

属性区分の定義
<資産成長コース>

該当区分	区分の定義
その他資産 (投資信託証券 (その他資産 (株式・オプション)))	目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株式・オプション)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回	目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル (日本を含む)	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

<年7%定率払出しコース><年15%定率払出しコース>

該当区分	区分の定義
その他資産 (投資信託証券 (その他資産 (株式・オプション)))	目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株式・オプション)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)	目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル (日本を含む)	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

③ 信託金の限度額
・各ファンドにつき、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

④ ファンドの特色