人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)、人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,881,590 | 376,816,414 |
| 投資信託受益証券 | 6,981,756,003 | 9,186,375,366 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 |
| 流動資産計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
| 資産の部合計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 166,831,082 | 60,399,440 |
| 未払受託者報酬 | 906,789 | 1,385,726 |
| 未払委託者報酬 | 22,669,624 | 34,643,291 |
| 未払利息 | 955 | 722 |
| その他未払費用 | 159,435 | 230,893 |
| 流動負債計 | 190,567,885 | 96,660,072 |
| 負債の部合計 | 190,567,885 | 96,660,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,206,615,092 | 9,375,817,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,445,424 | 90,813,818 |
| 元本等合計 | 7,140,169,668 | 9,466,631,628 |
| 純資産の部合計 | 7,140,169,668 | 9,466,631,628 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,737,553 | 9,563,291,700 |
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