人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)、人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,144,402 | 122,876,400 |
| コール・ローン | 483,864,071 | 481,605,994 |
| 投資信託受益証券 | 18,652,453,480 | 19,915,045,469 |
| 親投資信託受益証券 | 99,740 | 99,720 |
| 流動資産計 | 19,230,561,693 | 20,519,627,583 |
| 資産の部合計 | 19,230,561,693 | 20,519,627,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,324,145 | 32,120,451 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,975 | 3,206,502 |
| 未払委託者報酬 | 70,300,105 | 80,163,881 |
| その他未払費用 | 475,553 | 538,697 |
| 流動負債計 | 125,911,778 | 116,029,531 |
| 負債の部合計 | 125,911,778 | 116,029,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,521,117,466 | 19,761,395,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,583,532,449 | 642,202,506 |
| （分配準備積立金） | 1,414,212,025 | 1,348,229,881 |
| 元本等合計 | 19,104,649,915 | 20,403,598,052 |
| 純資産の部合計 | 19,104,649,915 | 20,403,598,052 |
| 負債・純資産合計 | 19,230,561,693 | 20,519,627,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
