人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)、人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,216,219 | 116,476,521 |
| コール・ローン | 431,492,532 | 510,662,149 |
| 投資信託受益証券 | 20,339,436,358 | 22,289,828,182 |
| 親投資信託受益証券 | 99,670 | 99,670 |
| 流動資産計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
| 資産の部合計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,934,698 | 23,992,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,482,861 | 3,543,663 |
| 未払委託者報酬 | 87,072,522 | 88,592,650 |
| その他未払費用 | 584,663 | 600,522 |
| 流動負債計 | 114,074,744 | 116,728,840 |
| 負債の部合計 | 114,074,744 | 116,728,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,405,590,589 | 21,319,462,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,579,446 | 1,480,875,371 |
| （分配準備積立金） | 1,286,803,621 | 1,217,646,337 |
| 元本等合計 | 20,768,170,035 | 22,800,337,682 |
| 純資産の部合計 | 20,768,170,035 | 22,800,337,682 |
| 負債・純資産合計 | 20,882,244,779 | 22,917,066,522 |
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