人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)、人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,329,174 | 29,830,240 |
| コール・ローン | 693,799,820 | 757,185,026 |
| 投資信託受益証券 | 26,557,165,627 | 25,164,486,526 |
| 親投資信託受益証券 | 99,620 | 99,620 |
| 流動資産計 | 27,287,394,241 | 25,951,601,412 |
| 資産の部合計 | 27,287,394,241 | 25,951,601,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,666,168 | 89,825,035 |
| 未払受託者報酬 | 4,206,248 | 4,305,489 |
| 未払委託者報酬 | 105,157,340 | 107,638,339 |
| その他未払費用 | 630,852 | 645,730 |
| 流動負債計 | 251,660,608 | 202,414,593 |
| 負債の部合計 | 251,660,608 | 202,414,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,212,355,764 | 22,365,915,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,823,377,869 | 3,383,271,295 |
| （分配準備積立金） | 2,939,657,555 | 2,768,391,098 |
| 元本等合計 | 27,035,733,633 | 25,749,186,819 |
| 純資産の部合計 | 27,035,733,633 | 25,749,186,819 |
| 負債・純資産合計 | 27,287,394,241 | 25,951,601,412 |
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