人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)、人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)、人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,511,882 | － |
| コール・ローン | 827,887,527 | 670,152,734 |
| 投資信託受益証券 | 26,487,438,312 | 27,136,528,309 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 100,351 |
| 流動資産計 | 27,360,937,691 | 27,806,781,394 |
| 資産の部合計 | 27,360,937,691 | 27,806,781,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,813,991 | 15,305,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,928 | 4,418,981 |
| 未払委託者報酬 | 107,849,183 | 110,475,698 |
| その他未払費用 | 646,999 | 662,768 |
| 流動負債計 | 174,624,101 | 130,863,344 |
| 負債の部合計 | 174,624,101 | 130,863,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,431,053,603 | 21,147,076,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,755,259,987 | 6,528,841,663 |
| （分配準備積立金） | 3,653,294,080 | 4,262,815,832 |
| 元本等合計 | 27,186,313,590 | 27,675,918,050 |
| 純資産の部合計 | 27,186,313,590 | 27,675,918,050 |
| 負債・純資産合計 | 27,360,937,691 | 27,806,781,394 |
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