有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM グローバル・アセット・アロケーション・サブ・トラスト(アキュムレーティング・クラス)	1,922,954	20,339,436,358
	投資信託受益証券 小計		20,339,436,358
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	100,141	99,670
	親投資信託受益証券 小計		99,670
	合 計		20,339,536,028

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。