有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	第9期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
受取利息	5,984	2,281
有価証券売買等損益	△2,145,548,031	△217,939,161
営業収益合計	△2,145,542,047	△217,936,880
営業費用
支払利息	101,647	138,538
受託者報酬	3,206,502	3,482,861
委託者報酬	80,163,881	87,072,522
その他費用	581,739	640,901
営業費用合計	84,053,769	91,334,822
営業利益又は営業損失(△)	△2,229,595,816	△309,271,702
経常利益又は経常損失(△)	△2,229,595,816	△309,271,702
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,229,595,816	△309,271,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,287,592	△1,828,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,583,532,449	642,202,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	357,776,541	58,889,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,776,541	58,889,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,798,260	31,069,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,798,260	31,069,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	642,202,506	362,579,446