有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,370,014,758	97.62
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,892,366	2.38
合計(純資産総額)		7,550,007,074	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,452,653,048	97.05
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	347,635,939	2.95
合計(純資産総額)		11,800,388,937	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,118,432,583	96.93
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,827,867	3.07
合計(純資産総額)		3,217,360,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。