9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表

【提出】
2019年4月11日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月30日-平成31年1月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン49,996
流動資産計991,017
親投資信託受益証券941,021
資産の部合計991,017
負債の部
流動負債
未払委託者報酬660
流動負債計660
負債の部合計660
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-9,643
（分配準備積立金）7,325
元本等合計990,357
純資産の部合計990,357
負債・純資産合計991,017

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