9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,996 | 94,145,990 |
| 親投資信託受益証券 | 941,021 | 1,650,357,045 |
| 流動資産計 | 991,017 | 1,744,503,035 |
| 資産の部合計 | 991,017 | 1,744,503,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | － | 54,014 |
| 未払委託者報酬 | 660 | 378,647 |
| その他未払費用 | － | 10,223 |
| 流動負債計 | 660 | 7,179,275 |
| 未払解約金 | － | 6,736,391 |
| 負債の部合計 | 660 | 7,179,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,682,220,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,643 | 55,103,744 |
| （分配準備積立金） | 7,325 | 6,181 |
| 元本等合計 | 990,357 | 1,737,323,760 |
| 純資産の部合計 | 990,357 | 1,737,323,760 |
| 負債・純資産合計 | 991,017 | 1,744,503,035 |
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