9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,249,708 | 895,674,861 |
| 親投資信託受益証券 | 17,504,104,955 | 16,454,157,590 |
| 未収入金 | 13,677,000 | 6,352,000 |
| 流動資産計 | 18,488,031,663 | 17,356,184,451 |
| 資産の部合計 | 18,488,031,663 | 17,356,184,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,054,260 | 19,112,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,121 | 1,951,997 |
| 未払委託者報酬 | 13,623,097 | 13,664,268 |
| その他未払費用 | 346,334 | 347,379 |
| 流動負債計 | 57,969,812 | 35,075,722 |
| 負債の部合計 | 57,969,812 | 35,075,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,864,421,579 | 16,717,163,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,640,272 | 603,945,533 |
| （分配準備積立金） | 604,291,052 | 518,351,086 |
| 元本等合計 | 18,430,061,851 | 17,321,108,729 |
| 純資産の部合計 | 18,430,061,851 | 17,321,108,729 |
| 負債・純資産合計 | 18,488,031,663 | 17,356,184,451 |
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