9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,067,472,933 | 1,109,343,226 |
| 親投資信託受益証券 | 19,415,642,610 | 20,206,095,654 |
| 未収入金 | 3,758,000 | 20,739,000 |
| 流動資産計 | 20,486,873,543 | 21,336,177,880 |
| 資産の部合計 | 20,486,873,543 | 21,336,177,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,806,404 | 52,207,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,674 | 2,258,052 |
| 未払委託者報酬 | 15,167,042 | 15,806,569 |
| その他未払費用 | 385,294 | 395,608 |
| 流動負債計 | 53,525,414 | 70,668,083 |
| 負債の部合計 | 53,525,414 | 70,668,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,671,675,474 | 20,238,141,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,672,655 | 1,027,368,625 |
| （分配準備積立金） | 964,873,043 | 891,094,285 |
| 元本等合計 | 20,433,348,129 | 21,265,509,797 |
| 純資産の部合計 | 20,433,348,129 | 21,265,509,797 |
| 負債・純資産合計 | 20,486,873,543 | 21,336,177,880 |
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