9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,150,361,345 | 1,195,973,200 |
| 親投資信託受益証券 | 21,014,185,486 | 22,203,961,789 |
| 未収入金 | 7,685,000 | 24,745,000 |
| 流動資産計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
| 資産の部合計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,417,097 | 36,158,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,287 | 2,506,988 |
| 未払委託者報酬 | 17,110,258 | 17,549,209 |
| その他未払費用 | 417,536 | 419,369 |
| 流動負債計 | 41,389,178 | 56,634,354 |
| 負債の部合計 | 41,389,178 | 56,634,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,413,754,763 | 21,907,568,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,087,890 | 1,460,476,798 |
| （分配準備積立金） | 1,211,560,467 | 1,443,274,832 |
| 元本等合計 | 22,130,842,653 | 23,368,045,635 |
| 純資産の部合計 | 22,130,842,653 | 23,368,045,635 |
| 負債・純資産合計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
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