有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,565,024,900	1.1536	1.1534	-	37.58
	日本			8,727,012,822	8,725,499,719	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,732,641,525	1.1263	1.1197	-	37.29
	日本			8,709,783,188	8,658,238,715	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	178,679,848	6.5877	6.5288	-	5.02
	日本			1,177,089,236	1,166,564,991	-
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	94,600,407	12.5847	12.2652	-	5.00
	日本			1,190,527,202	1,160,292,911	-
5	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	230,440,540	2.5936	2.6688	-	2.65
	日本			597,670,599	614,999,713	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	210,530,872	2.7766	2.7039	-	2.45
	日本			584,581,072	569,254,424	-
7	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	174,341,663	2.7082	2.6603	-	2.00
	日本			472,169,525	463,801,126	-
8	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	152,127,425	2.3621	2.3250	-	1.52
	日本			359,355,403	353,696,263	-
9	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	122,235,505	2.9123	2.8338	-	1.49
	日本			355,998,684	346,390,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.02
合計	95.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,242,900	2,809.05	3,504.00	-	3.61
	日本	輸送用機器		23,154,721,990	28,883,121,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,633,500	1,906.25	2,804.50	-	3.38
	日本	銀行業		18,363,914,402	27,017,150,750	-
3	日立製作所	株式	3,984,900	4,055.15	5,361.00	-	2.67
	日本	電気機器		16,159,373,152	21,363,048,900	-
4	ソニーグループ	株式	5,348,900	2,777.45	3,454.00	-	2.31
	日本	電気機器		14,856,344,438	18,475,100,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,355,000	3,748.07	5,472.00	-	2.30
	日本	銀行業		12,574,798,270	18,358,560,000	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,165,500	4,176.11	6,783.00	-	1.84
	日本	銀行業		9,043,383,312	14,688,586,500	-
7	東京エレクトロン	株式	328,200	25,249.11	41,310.00	-	1.70
	日本	電気機器		8,286,759,055	13,557,942,000	-
8	三菱商事	株式	3,270,600	2,622.36	4,097.00	-	1.68
	日本	卸売業		8,576,699,394	13,399,648,200	-
9	三菱重工業	株式	2,934,200	2,424.51	4,519.00	-	1.66
	日本	機械		7,114,024,611	13,259,649,800	-
10	ソフトバンクグループ	株式	2,980,800	2,381.56	4,253.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		7,098,968,815	12,677,342,400	-
11	アドバンテスト	株式	488,600	8,493.40	25,505.00	-	1.56
	日本	電気機器		4,149,878,567	12,461,743,000	-
12	三井物産	株式	2,358,800	2,866.43	5,035.00	-	1.48
	日本	卸売業		6,761,350,526	11,876,558,000	-
13	伊藤忠商事	株式	5,514,000	1,347.17	1,971.00	-	1.36
	日本	卸売業		7,428,333,212	10,868,094,000	-
14	任天堂	株式	979,000	10,891.43	10,055.00	-	1.23
	日本	その他製品		10,662,712,257	9,843,845,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	1,178,900	10,480.66	8,100.00	-	1.19
	日本	サービス業		12,355,659,497	9,549,090,000	-
16	東京海上ホールディングス	株式	1,570,000	5,153.18	5,727.00	-	1.12
	日本	保険業		8,090,494,721	8,991,390,000	-
17	キーエンス	株式	155,100	62,808.39	56,440.00	-	1.09
	日本	電気機器		9,741,582,419	8,753,844,000	-
18	三菱電機	株式	1,715,500	2,592.66	4,830.00	-	1.04
	日本	電気機器		4,447,717,794	8,285,865,000	-
19	HOYA	株式	298,500	18,670.77	25,870.00	-	0.97
	日本	精密機器		5,573,225,297	7,722,195,000	-
20	武田薬品工業	株式	1,383,800	4,147.99	5,242.00	-	0.91
	日本	医薬品		5,740,001,372	7,253,879,600	-
21	信越化学工業	株式	1,381,100	4,682.67	5,129.00	-	0.89
	日本	化学		6,467,241,629	7,083,661,900	-
22	NTT	株式	42,699,800	147.48	154.90	-	0.83
	日本	情報・通信業		6,297,459,784	6,614,199,020	-
23	ファーストリテイリング	株式	110,600	48,591.84	58,800.00	-	0.81
	日本	小売業		5,374,257,519	6,503,280,000	-
24	丸紅	株式	1,251,900	2,389.51	5,115.00	-	0.80
	日本	卸売業		2,991,429,441	6,403,468,500	-
25	富士通	株式	1,441,200	3,013.26	4,283.00	-	0.77
	日本	電気機器		4,342,710,559	6,172,659,600	-
26	住友商事	株式	983,400	3,396.50	6,249.00	-	0.77
	日本	卸売業		3,340,125,944	6,145,266,600	-
27	KDDI	株式	2,185,600	2,444.76	2,606.50	-	0.71
	日本	情報・通信業		5,343,286,420	5,696,766,400	-
28	日本電気	株式	1,028,400	3,148.29	5,210.00	-	0.67
	日本	電気機器		3,237,705,230	5,357,964,000	-
29	本田技研工業	株式	3,367,700	1,437.24	1,555.00	-	0.65
	日本	輸送用機器		4,840,223,204	5,236,773,500	-
30	ソフトバンク	株式	25,002,200	201.68	209.00	-	0.65
	日本	情報・通信業		5,042,644,305	5,225,459,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.15
銀行業		10.79
卸売業		7.83
輸送用機器		6.72
情報・通信業		6.38
機械		6.30
化学		4.37
小売業		4.07
医薬品		3.57
サービス業		3.31
保険業		3.01
食料品		2.62
建設業		2.43
その他製品		2.26
陸運業		2.08
不動産業		1.92
精密機器		1.86
非鉄金属		1.82
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		1.02
鉄鋼		0.77
ガラス・土石製品		0.69
ゴム製品		0.60
石油・石炭製品		0.53
海運業		0.50
金属製品		0.42
鉱業		0.37
繊維製品		0.34
空運業		0.29
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,100,000,000	98.18	98.51	0.005	1.10
	日本			5,007,285,000	5,024,163,000	2027/6/20
2	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,850,000,000	98.28	97.64	0.4	1.03
	日本			4,766,960,000	4,735,976,500	2028/9/20
3	380回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	98.43	95.68	1.7	1.01
	日本			4,764,022,000	4,631,105,600	2035/9/20
4	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	95.27	90.88	0.8	0.99
	日本			4,763,804,000	4,544,050,000	2034/3/20
5	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,980,000,000	93.78	90.82	0.2	0.99
	日本			4,670,425,000	4,522,885,800	2032/3/20
6	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	99.00	93.88	1.4	0.98
	日本			4,752,005,000	4,506,432,000	2035/3/20
7	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	94.45	89.91	0.6	0.98
	日本			4,722,962,000	4,495,950,000	2033/12/20
8	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,830,000,000	97.55	92.64	1.2	0.98
	日本			4,711,859,000	4,474,512,000	2034/12/20
9	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.40	98.64	0.1	0.97
	日本			4,428,225,000	4,438,890,000	2027/6/20
10	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	93.42	89.54	0.4	0.96
	日本			4,577,678,000	4,387,460,000	2033/6/20
11	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	97.56	92.71	1.1	0.95
	日本			4,566,078,000	4,338,828,000	2034/6/20
12	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,370,000,000	98.18	98.29	0.1	0.94
	日本			4,290,466,000	4,295,535,200	2027/9/20
13	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	97.45	97.26	0.1	0.94
	日本			4,288,098,000	4,279,660,000	2028/6/20
14	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	93.12	90.30	0.2	0.93
	日本			4,376,877,000	4,244,241,000	2032/6/20
15	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	96.00	90.70	0.9	0.92
	日本			4,435,535,000	4,190,432,400	2034/9/20
16	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	98.85	94.33	1.5	0.89
	日本			4,250,765,000	4,056,534,000	2035/6/20
17	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	96.41	91.84	0.8	0.88
	日本			4,242,362,000	4,041,092,000	2033/9/20
18	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	95.00	91.17	0.5	0.88
	日本			4,199,314,000	4,030,023,400	2032/12/20
19	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,430,000,000	93.63	90.76	0.1	0.88
	日本			4,147,809,000	4,021,022,400	2031/12/20
20	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	93.06	89.77	0.2	0.85
	日本			4,048,157,000	3,905,343,000	2032/9/20
21	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	97.86	97.61	0.1	0.85
	日本			3,914,763,000	3,904,720,000	2028/3/20
22	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	93.96	90.72	0.5	0.84
	日本			3,974,587,000	3,837,836,700	2033/3/20
23	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,740,000,000	100.00	98.55	1.3	0.81
	日本			3,740,166,000	3,686,069,200	2030/9/20
24	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	94.77	92.74	0.1	0.79
	日本			3,696,147,000	3,617,211,000	2030/12/20
25	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	94.51	92.30	0.1	0.79
	日本			3,695,419,200	3,609,047,300	2031/3/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	95.27	93.70	0.1	0.79
	日本			3,667,933,500	3,607,796,500	2030/6/20
27	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	93.79	91.28	0.1	0.78
	日本			3,667,285,000	3,569,282,600	2031/9/20
28	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.90	96.45	0.1	0.78
	日本			3,575,831,400	3,559,189,500	2028/12/20
29	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	95.03	93.25	0.1	0.77
	日本			3,611,140,000	3,543,576,000	2030/9/20
30	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,750,000,000	95.54	94.21	0.1	0.77
	日本			3,583,087,000	3,532,950,000	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.37
地方債証券	4.94
特殊債券	4.04
社債券	3.28
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,686,098	21,478.76	29,581.08	-	5.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		100,651,617,309	138,619,870,754	-
2	APPLE INC	株式	2,861,710	37,207.44	39,687.30	-	4.68
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		106,476,924,367	113,573,557,019	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,361,712	63,577.04	66,611.60	-	3.74
	アメリカ	ソフトウェア		86,573,627,490	90,705,828,676	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,851,246	34,790.05	37,144.23	-	2.84
	アメリカ	大規模小売り		64,404,953,115	68,763,110,542	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,124,076	28,792.67	51,975.49	-	2.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		32,365,151,663	58,424,406,517	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	940,149	28,893.35	52,038.49	-	2.02
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		27,164,063,353	48,923,939,599	-
7	META PLATFORMS INC	株式	418,558	111,456.02	113,448.71	-	1.96
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		46,650,812,262	47,484,867,085	-
8	BROADCOM INC	株式	865,333	36,380.99	50,819.97	-	1.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		31,481,677,764	43,976,198,657	-
9	TESLA INC	株式	545,204	54,124.72	64,008.60	-	1.44
	アメリカ	自動車		29,509,018,011	34,897,749,988	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	530,324	42,495.47	47,084.49	-	1.03
	アメリカ	銀行		22,536,371,470	24,970,038,893	-
11	ELI LILLY & CO	株式	155,171	129,464.22	157,369.35	-	1.01
	アメリカ	医薬品		20,089,092,679	24,419,159,781	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	265,756	74,336.10	73,263.55	-	0.80
	アメリカ	金融サービス		19,755,266,587	19,470,228,365	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	822,029	16,695.43	21,590.76	-	0.73
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		13,724,131,038	17,748,236,277	-
14	VISA INC	株式	327,804	54,382.03	50,984.38	-	0.69
	アメリカ	金融サービス		17,826,648,370	16,712,886,323	-
15	ASML HOLDING NV	株式	74,829	134,104.13	218,565.11	-	0.67
	オランダ	半導体・半導体製造装置		10,034,878,070	16,355,009,364	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	464,384	24,245.18	34,925.38	-	0.67
	アメリカ	医薬品		11,259,077,069	16,218,788,316	-
17	WALMART INC	株式	846,194	15,889.24	18,041.22	-	0.63
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,445,380,340	15,266,372,624	-
18	MICRON TECH INC	株式	216,759	16,125.59	66,963.49	-	0.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,495,367,682	14,514,939,432	-
19	MASTERCARD INC	株式	164,432	86,994.72	83,549.55	-	0.57
	アメリカ	金融サービス		14,304,717,386	13,738,219,901	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	85,565	162,563.44	146,421.07	-	0.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,909,740,963	12,528,519,487	-
21	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	313,463	17,922.49	38,749.97	-	0.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,618,039,189	12,146,684,604	-
22	ABBVIE INC	株式	340,722	29,807.58	33,871.27	-	0.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		10,156,101,650	11,540,688,151	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,357,099	7,198.90	8,156.27	-	0.46
	アメリカ	銀行		9,769,630,550	11,068,869,660	-
24	HOME DEPOT INC	株式	192,487	62,103.35	57,132.32	-	0.45
	アメリカ	専門小売り		11,954,088,999	10,997,229,765	-
25	NETFLIX INC	株式	820,345	16,304.18	12,778.36	-	0.43
	アメリカ	娯楽		13,375,058,274	10,482,668,328	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	451,512	24,973.68	23,033.63	-	0.43
	アメリカ	家庭用品		11,275,919,405	10,399,962,154	-
27	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	439,296	18,785.01	23,334.80	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		8,252,183,727	10,250,887,639	-
28	CHEVRON CORP	株式	371,574	23,494.74	26,305.05	-	0.40
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,730,037,663	9,774,274,655	-
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	135,571	58,678.68	69,507.56	-	0.39
	スイス	医薬品		7,955,127,553	9,423,210,772	-
30	GE AEROSPACE	株式	204,520	32,663.80	45,922.82	-	0.39
	アメリカ	航空宇宙・防衛		6,680,402,182	9,392,136,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.54
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.39
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.86
ソフトウェア		6.95
銀行		6.86
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.47
コンピュータ・周辺機器		5.12
医薬品		4.35
石油・ガス・消耗燃料		3.53
資本市場		3.46
大規模小売り		3.32
保険		2.75
金融サービス		2.71
航空宇宙・防衛		2.70
自動車		1.85
機械		1.84
金属・鉱業		1.80
ヘルスケア機器・用品		1.70
生活必需品流通・小売り		1.68
ホテル・レストラン・レジャー		1.63
電力		1.62
バイオテクノロジー		1.56
電気設備		1.44
専門小売り		1.44
情報技術サービス		1.17
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.17
化学		1.15
娯楽		1.11
飲料		1.04
各種電気通信サービス		0.96
食品		0.81
通信機器		0.80
陸上運輸		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
総合公益事業		0.71
家庭用品		0.71
繊維・アパレル・贅沢品		0.69
電子装置・機器・部品		0.68
コングロマリット		0.66
タバコ		0.66
専門サービス		0.61
建設関連製品		0.53
商業サービス・用品		0.51
消費者金融		0.49
建設・土木		0.45
商社・流通業		0.40
パーソナルケア用品		0.40
航空貨物・物流サービス		0.37
建設資材		0.34
不動産管理・開発		0.28
エネルギー設備・サービス		0.20
家庭用耐久財		0.18
無線通信サービス		0.18
メディア		0.18
容器・包装		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.09
旅客航空輸送		0.09
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.08
水道		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.05
海上運輸		0.04
紙製品・林産品		0.04
販売		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,745,331,200	100.02	100.18	1.45	0.58
	中国			1,745,687,866	1,748,626,036	2028/2/25
2	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,486,199,520	100.94	101.17	4.5	0.49
	アメリカ			1,500,290,138	1,503,615,919	2027/5/15
3	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,459,770,000	100.84	100.27	4.25	0.48
	アメリカ			1,472,078,166	1,463,761,565	2035/8/15
4	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,382,940,000	99.94	100.35	3.75	0.46
	アメリカ			1,382,234,700	1,387,855,922	2028/4/15
5	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,306,110,000	100.20	101.25	4.125	0.44
	アメリカ			1,308,748,870	1,322,563,929	2031/7/31
6	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,260,012,000	102.94	103.32	4.625	0.43
	アメリカ			1,297,067,723	1,301,872,949	2035/2/15
7	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,336,842,000	93.42	95.75	3.375	0.42
	アメリカ			1,249,005,927	1,280,104,535	2033/5/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,259,289,600	100.10	100.24	1.46	0.42
	中国			1,260,657,762	1,262,317,184	2028/5/25
9	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,229,280,000	100.21	100.96	4.125	0.41
	アメリカ			1,231,902,976	1,241,164,642	2027/11/15
10	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,229,280,000	99.44	100.37	4.25	0.41
	アメリカ			1,222,412,166	1,233,889,800	2035/5/15
11	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,267,695,000	94.05	96.77	3.5	0.40
	アメリカ			1,192,345,242	1,226,816,788	2033/2/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,213,914,000	97.54	98.75	3.875	0.39
	アメリカ			1,184,095,883	1,198,763,781	2033/8/15
13	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,198,548,000	99.92	99.68	3.5	0.39
	アメリカ			1,197,656,464	1,194,802,537	2028/11/15
14	US T N/B 4.0 01/31/29	国債証券	1,152,450,000	100.74	101.04	4	0.38
	アメリカ			1,160,985,968	1,164,447,188	2029/1/31
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,152,450,000	96.39	99.25	4	0.38
	アメリカ			1,110,943,798	1,143,896,654	2034/2/15
16	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,121,718,000	98.50	100.60	4.25	0.37
	アメリカ			1,104,943,028	1,128,509,652	2034/11/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,106,352,000	99.17	100.29	3.75	0.37
	アメリカ			1,097,210,087	1,109,593,267	2027/8/15
18	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,241,572,800	84.90	88.96	1.875	0.36
	アメリカ			1,054,203,443	1,104,611,800	2032/2/15
19	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,075,620,000	99.19	101.73	4.375	0.36
	アメリカ			1,066,937,452	1,094,317,296	2034/5/15
20	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,075,620,000	95.74	98.06	3.875	0.35
	アメリカ			1,029,813,660	1,054,842,880	2034/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,048,082,432	100.47	100.41	1.62	0.35
	中国			1,053,107,436	1,052,468,132	2027/8/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,038,361,600	99.62	100.12	1.42	0.34
	中国			1,034,449,962	1,039,662,044	2027/11/15
23	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,029,522,000	100.11	99.25	3.625	0.34
	アメリカ			1,030,662,545	1,021,800,585	2030/10/31
24	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,041,484,800	95.14	97.11	0.75	0.33
	フランス			990,941,825	1,011,392,816	2028/2/25
25	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	998,790,000	99.72	99.33	3.875	0.33
	アメリカ			996,033,339	992,137,898	2032/8/31
26	US T N/B 5.375 02/15/31	国債証券	900,447,600	106.82	107.03	5.375	0.32
	アメリカ			961,938,607	963,795,491	2031/2/15
27	US T N/B 3.875 07/15/28	国債証券	921,960,000	100.65	100.65	3.875	0.31
	アメリカ			928,004,984	927,992,356	2028/7/15
28	US T N/B 3.875 03/15/28	国債証券	921,960,000	100.10	100.62	3.875	0.31
	アメリカ			922,888,106	927,722,250	2028/3/15
29	US T N/B 4.0 04/30/32	国債証券	921,960,000	99.05	100.25	4	0.30
	アメリカ			913,219,819	924,300,911	2032/4/30
30	US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	914,277,000	99.61	100.58	3.875	0.30
	アメリカ			910,758,842	919,651,949	2029/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,402,892,800	100.45	100.41	1.62	0.52
	中国			1,409,250,143	1,408,763,204	2027/8/15
2	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,213,914,000	100.41	101.73	4.375	0.46
	アメリカ			1,219,011,490	1,235,015,233	2034/5/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	1,204,057,600	101.08	100.78	2.04	0.45
	中国			1,217,066,117	1,213,540,516	2027/2/25
4	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,167,816,000	102.03	103.32	4.625	0.45
	アメリカ			1,191,523,513	1,206,613,952	2035/2/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1,170,918,400	100.99	100.86	1.79	0.44
	中国			1,182,545,442	1,181,087,709	2032/3/25
6	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,075,620,000	96.50	98.06	3.875	0.39
	アメリカ			1,038,036,320	1,054,842,883	2034/8/15
7	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,044,888,000	99.16	100.60	4.25	0.39
	アメリカ			1,036,153,192	1,051,214,472	2034/11/15
8	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,014,156,000	95.34	96.77	3.5	0.36
	アメリカ			966,954,166	981,453,433	2033/2/15
9	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,014,156,000	94.25	95.75	3.375	0.36
	アメリカ			955,921,255	971,113,787	2033/5/15
10	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	937,326,000	101.58	102.76	4.5	0.36
	アメリカ			952,227,891	963,212,308	2033/11/15
11	US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	968,058,000	99.32	99.42	3.375	0.36
	アメリカ			961,542,969	962,537,048	2028/9/15
12	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	952,692,000	99.64	100.70	4.125	0.36
	アメリカ			949,324,080	959,390,614	2032/11/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,072,546,800	86.90	88.96	1.875	0.35
	アメリカ			932,089,036	954,231,481	2032/2/15
14	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	998,790,000	92.33	93.97	2.875	0.35
	アメリカ			922,281,126	938,569,982	2032/5/15
15	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	937,326,000	97.39	98.75	3.875	0.34
	アメリカ			912,884,090	925,627,728	2033/8/15
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	861,619,200	105.38	104.72	2.68	0.34
	中国			908,058,817	902,343,373	2030/5/21
17	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,027,985,400	84.92	87.28	0.875	0.33
	アメリカ			872,981,798	897,318,810	2030/11/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	861,619,200	103.59	102.93	2.11	0.33
	中国			892,597,260	886,904,104	2034/8/25
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	883,712,000	99.84	99.70	1.43	0.33
	中国			882,299,713	881,094,047	2030/1/25
20	US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	845,130,000	100.06	100.27	3.75	0.31
	アメリカ			845,713,139	847,473,917	2027/6/30
21	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	845,130,000	100.48	100.27	4.25	0.31
	アメリカ			849,251,161	847,440,906	2035/8/15
22	US T N/B 3.75 04/30/27	国債証券	845,130,000	99.70	100.23	3.75	0.31
	アメリカ			842,621,019	847,110,772	2027/4/30
23	US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	845,130,000	99.95	99.67	3.5	0.31
	アメリカ			844,707,435	842,389,927	2028/12/15
24	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	845,130,000	98.22	99.25	4	0.31
	アメリカ			830,110,492	838,857,545	2034/2/15
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	795,340,800	102.89	102.23	2.85	0.30
	中国			818,347,543	813,105,691	2027/6/4
26	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	857,422,800	91.24	92.91	2.75	0.30
	アメリカ			782,313,281	796,716,595	2032/8/15
27	US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	768,300,000	102.51	102.94	4.625	0.29
	アメリカ			787,657,556	790,928,832	2029/4/30
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	731,271,680	107.79	107.06	2.67	0.29
	中国			788,284,984	782,945,165	2033/11/25
29	US T N/B 4.125 02/28/27	国債証券	768,300,000	100.28	100.58	4.125	0.29
	アメリカ			770,505,858	772,777,329	2027/2/28
30	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	768,300,000	100.23	100.53	4.125	0.29
	アメリカ			770,100,703	772,438,908	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,392,991	4,244.90	8,843.05	-	11.93
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,158,008,594	21,161,353,420	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	459,752	5,976.50	17,227.03	-	4.47
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,747,711,764	7,920,166,094	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	622,300	9,122.30	12,240.96	-	4.30
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,676,811,987	7,617,549,408	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,667,968	2,152.96	3,410.54	-	3.21
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,591,073,836	5,688,678,254	-
5	SK HYNIX INC	株式	53,002	19,441.55	92,299.19	-	2.76
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,030,441,410	4,892,042,198	-
6	HDFC BANK LTD	株式	1,104,894	1,615.70	1,580.99	-	0.99
	インド	銀行		1,785,180,023	1,746,831,889	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,326,530	132.96	160.58	-	0.84
	中国	銀行		1,240,068,878	1,497,736,260	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	591,875	2,180.57	2,350.78	-	0.78
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,290,626,620	1,391,373,831	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,218,630	673.63	1,097.42	-	0.75
	台湾	電子装置・機器・部品		820,912,950	1,337,349,909	-
10	MEDIATEK INC	株式	147,888	6,561.45	8,720.57	-	0.73
	台湾	半導体・半導体製造装置		970,361,063	1,289,668,543	-
11	XIAOMI CORP	株式	1,669,000	851.03	720.68	-	0.68
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,420,370,107	1,202,817,590	-
12	ICICI BANK LTD	株式	514,334	2,380.25	2,338.28	-	0.68
	インド	銀行		1,224,244,868	1,202,658,962	-
13	DELTA ELECTRONICS INC	株式	188,493	1,615.15	6,148.49	-	0.65
	台湾	電子装置・機器・部品		304,446,172	1,158,948,456	-
14	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	68,845	14,682.24	15,780.88	-	0.61
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,010,799,137	1,086,434,821	-
15	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,476	4,934.91	12,392.31	-	0.56
	韓国	コンピュータ・周辺機器		392,207,403	984,892,024	-
16	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	328,461	1,741.25	2,882.66	-	0.53
	ケイマン諸島	銀行		571,934,955	946,841,911	-
17	MEITUAN	株式	483,210	2,674.25	1,940.44	-	0.53
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,292,225,647	937,643,878	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	648,500	872.29	1,442.54	-	0.53
	中国	保険		565,683,139	935,489,784	-
19	VALE SA	株式	353,789	1,568.48	2,585.86	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		554,913,928	914,851,481	-
20	INFOSYS LTD	株式	321,888	2,423.75	2,804.55	-	0.51
	インド	情報技術サービス		780,178,507	902,752,599	-
21	AL RAJHI BANK	株式	190,190	3,999.60	4,400.55	-	0.47
	サウジアラビア	銀行		760,684,919	836,942,506	-
22	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	48,580	8,048.32	17,190.18	-	0.47
	イギリス	金属・鉱業		390,987,668	835,099,216	-
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	249,178	3,199.67	3,325.75	-	0.47
	インド	無線通信サービス		797,289,346	828,703,982	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,328,235	106.35	130.67	-	0.47
	中国	銀行		673,035,011	826,943,374	-
25	GOLD FIELDS LTD	株式	86,396	4,394.79	9,108.25	-	0.44
	南アフリカ	金属・鉱業		379,692,817	786,916,626	-
26	NASPERS LTD	株式	76,067	8,883.05	9,945.03	-	0.43
	南アフリカ	大規模小売り		675,707,367	756,488,825	-
27	HYUNDAI MOTOR CO	株式	12,965	19,543.27	56,601.60	-	0.41
	韓国	自動車		253,378,540	733,839,744	-
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	536,723	949.93	1,365.26	-	0.41
	ブラジル	銀行		509,852,102	732,768,954	-
29	BYD CO LTD	株式	357,300	2,405.48	2,003.42	-	0.40
	中国	自動車		859,480,520	715,823,395	-
30	NETEASE INC	株式	168,600	3,195.26	4,065.88	-	0.39
	ケイマン諸島	娯楽		538,722,461	685,508,716	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.73
投資信託受益証券	0.54
投資証券	0.08
合計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	17.05
銀行		15.23
コンピュータ・周辺機器		6.82
金属・鉱業		5.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.41
大規模小売り		4.76
石油・ガス・消耗燃料		3.48
電子装置・機器・部品		2.97
保険		2.73
自動車		2.54
電気設備		1.68
ホテル・レストラン・レジャー		1.44
情報技術サービス		1.37
無線通信サービス		1.34
化学		1.25
機械		1.13
不動産管理・開発		1.13
コングロマリット		1.03
資本市場		0.93
電力		0.92
食品		0.91
医薬品		0.91
各種電気通信サービス		0.88
金融サービス		0.87
航空宇宙・防衛		0.87
バイオテクノロジー		0.87
生活必需品流通・小売り		0.84
娯楽		0.76
飲料		0.68
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.68
専門小売り		0.59
運送インフラ		0.57
消費者金融		0.55
繊維・アパレル・贅沢品		0.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.49
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.46
建設・土木		0.45
自動車用部品		0.45
建設資材		0.44
パーソナルケア用品		0.39
通信機器		0.30
旅客航空輸送		0.30
家庭用耐久財		0.30
ガス		0.23
航空貨物・物流サービス		0.22
海上運輸		0.21
ソフトウェア		0.20
タバコ		0.19
水道		0.13
陸上運輸		0.13
各種消費者サービス		0.11
ヘルスケア機器・用品		0.09
総合公益事業		0.09
エネルギー設備・サービス		0.08
紙製品・林産品		0.07
商社・流通業		0.06
専門サービス		0.06
家庭用品		0.03
メディア		0.03
建設関連製品		0.02
商業サービス・用品		0.02
販売		0.01
合計		94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	2,151,240,000	98.56	106.37	7.1	1.84
	南アフリカ			2,120,341,278	2,288,282,055	2036/11/19
2	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	2,151,240,000	100.50	103.31	5.875	1.79
	ルーマニア			2,162,187,122	2,222,472,934	2029/1/30
3	TURKEY 9.125 07/13/30	国債証券	1,843,920,000	112.95	113.46	9.125	1.68
	トルコ			2,082,799,836	2,092,213,287	2030/7/13
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,997,580,000	98.96	100.55	4.375	1.61
	サウジアラビア			1,976,931,553	2,008,741,138	2029/4/16
5	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	2,304,900,000	79.44	84.75	3.25	1.57
	コロンビア			1,831,183,122	1,953,402,750	2032/4/22
6	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国債証券	1,843,920,000	100.41	101.48	4.75	1.50
	サウジアラビア			1,851,654,476	1,871,287,866	2030/1/16
7	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	国債証券	1,690,260,000	106.47	106.44	6.25	1.45
	オマーン			1,799,627,965	1,799,239,361	2031/1/25
8	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,843,920,000	92.16	95.69	3.875	1.42
	ブラジル			1,699,386,621	1,764,539,244	2030/6/12
9	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	1,690,260,000	104.11	104.20	6	1.41
	メキシコ			1,759,790,775	1,761,335,433	2030/5/13
10	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,613,430,000	105.26	106.79	5.75	1.38
	ポーランド			1,698,326,304	1,722,989,882	2032/11/16
11	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国債証券	1,690,260,000	94.80	100.88	6	1.37
	メキシコ			1,602,394,138	1,705,218,801	2036/5/7
12	UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	国債証券	1,690,260,000	99.03	100.00	4.05	1.36
	アラブ首長国連邦			1,673,971,655	1,690,304,656	2032/7/7
13	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,536,600,000	98.86	104.90	7.5	1.29
	コロンビア			1,519,151,138	1,611,893,400	2034/2/2
14	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	1,536,600,000	101.95	104.20	6.625	1.29
	ルーマニア			1,566,685,283	1,601,237,125	2028/2/17
15	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,536,600,000	102.61	103.74	6.125	1.28
	ハンガリー			1,576,851,544	1,594,221,977	2028/5/22
16	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,720,992,000	90.12	91.95	3.5	1.27
	チリ			1,551,098,589	1,582,624,243	2034/1/31
17	TURKEY 9.375 03/14/29	国債証券	1,382,940,000	111.43	111.74	9.375	1.24
	トルコ			1,541,042,310	1,545,416,019	2029/3/14
18	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,536,600,000	87.69	99.14	7.3	1.22
	南アフリカ			1,347,513,687	1,523,510,472	2052/4/20
19	TURKEY 9.875 01/15/28	国債証券	1,382,940,000	109.76	109.39	9.875	1.22
	トルコ			1,517,928,773	1,512,930,371	2028/1/15
20	COLOMBIA 8.0 04/20/33	国債証券	1,382,940,000	105.51	107.95	8	1.20
	コロンビア			1,459,142,298	1,492,883,730	2033/4/20
21	UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	国債証券	1,382,940,000	104.22	106.00	6.875	1.18
	メキシコ			1,441,424,532	1,465,985,547	2037/5/13
22	TURKEY 7.125 07/17/32	国債証券	1,382,940,000	102.96	104.43	7.125	1.16
	トルコ			1,423,958,000	1,444,300,536	2032/7/17
23	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	国債証券	1,382,940,000	103.56	103.91	5.375	1.15
	サウジアラビア			1,432,251,030	1,437,128,526	2031/1/13
24	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,413,672,000	96.35	101.63	6	1.15
	ドミニカ共和国			1,362,175,924	1,436,813,810	2033/2/22
25	CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28	国債証券	1,382,940,000	100.73	100.69	3.625	1.12
	中国			1,393,109,218	1,392,611,203	2028/11/13
26	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,536,600,000	85.32	88.81	2.659	1.10
	メキシコ			1,311,036,327	1,364,731,290	2031/5/24
27	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,382,940,000	92.49	95.44	5.5	1.06
	ポーランド			1,279,139,980	1,319,958,616	2054/3/18
28	SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	国債証券	1,229,280,000	104.17	105.48	7.95	1.04
	南アフリカ			1,280,637,781	1,296,687,642	2054/11/19
29	REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国債証券	1,229,280,000	102.79	102.86	5.5	1.02
	ポーランド			1,263,588,590	1,264,480,543	2027/11/16
30	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,229,280,000	99.35	102.04	5.25	1.01
	ハンガリー			1,221,330,246	1,254,469,778	2029/6/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	105,239	135,376.13	143,500.00	-	7.29
	日本			14,246,849,410	15,101,796,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	89,485	120,347.46	124,800.00	-	5.39
	日本			10,769,293,002	11,167,728,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	90,472	101,470.45	121,700.00	-	5.32
	日本			9,180,235,041	11,010,442,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	55,520	145,355.03	167,100.00	-	4.48
	日本			8,070,111,276	9,277,392,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	50,805	155,934.40	167,300.00	-	4.10
	日本			7,922,247,354	8,499,676,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	57,329	129,471.94	142,200.00	-	3.94
	日本			7,422,497,374	8,152,183,800	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	89,691	79,336.40	90,300.00	-	3.91
	日本			7,115,761,579	8,099,097,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	54,852	121,625.19	134,800.00	-	3.57
	日本			6,671,385,273	7,394,049,600	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	69,431	93,152.69	103,600.00	-	3.47
	日本			6,467,684,625	7,193,051,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,169	158,131.81	178,700.00	-	3.47
	日本			6,351,997,032	7,178,200,300	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	96,178	63,479.09	65,400.00	-	3.04
	日本			6,105,292,766	6,290,041,200	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35,877	150,401.81	168,000.00	-	2.91
	日本			5,395,965,933	6,027,336,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	64,111	76,163.16	83,100.00	-	2.57
	日本			4,882,896,854	5,327,624,100	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	48,312	93,379.04	104,900.00	-	2.45
	日本			4,511,328,254	5,067,928,800	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	31,901	122,058.07	149,800.00	-	2.31
	日本			3,893,774,664	4,778,769,800	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51,429	77,802.51	90,800.00	-	2.25
	日本			4,001,305,429	4,669,753,200	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	38,473	102,585.53	115,400.00	-	2.14
	日本			3,946,773,243	4,439,784,200	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	30,080	118,235.29	138,300.00	-	2.01
	日本			3,556,517,599	4,160,064,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	26,901	121,205.55	144,500.00	-	1.88
	日本			3,260,550,752	3,887,194,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,588	137,481.32	157,000.00	-	1.71
	日本			3,105,428,275	3,546,316,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	34,542	93,476.58	101,100.00	-	1.69
	日本			3,228,868,119	3,492,196,200	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	26,397	96,943.65	111,800.00	-	1.42
	日本			2,559,021,659	2,951,184,600	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,510	95,757.91	114,800.00	-	1.41
	日本			2,442,784,301	2,928,548,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	20,166	132,641.02	145,200.00	-	1.41
	日本			2,674,838,924	2,928,103,200	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	21,157	126,529.12	133,800.00	-	1.37
	日本			2,676,976,649	2,830,806,600	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	30,621	83,702.04	91,100.00	-	1.35
	日本			2,563,040,300	2,789,573,100	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,396	154,362.33	172,200.00	-	1.28
	日本			2,376,562,468	2,651,191,200	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	33,584	68,211.15	77,700.00	-	1.26
	日本			2,290,803,301	2,609,476,800	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	7,054	315,503.46	368,500.00	-	1.25
	日本			2,225,561,450	2,599,399,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	17,544	129,795.70	142,600.00	-	1.21
	日本			2,277,135,863	2,501,774,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	344,953	24,267.93	28,533.12	-	8.14
	アメリカ			8,371,296,844	9,842,587,206	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	466,867	16,662.93	20,038.80	-	7.73
	アメリカ			7,779,375,800	9,355,454,719	-
3	EQUINIX INC	投資証券	49,359	132,516.65	126,930.84	-	5.18
	アメリカ			6,540,889,666	6,265,179,479	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	164,148	24,971.83	29,164.66	-	3.96
	アメリカ			4,099,077,126	4,787,321,922	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	462,568	8,814.25	9,339.45	-	3.57
	アメリカ			4,077,191,011	4,320,132,927	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	162,370	26,610.87	25,728.83	-	3.45
	アメリカ			4,320,807,770	4,177,590,192	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	79,426	44,282.61	42,632.96	-	2.80
	アメリカ			3,517,191,192	3,386,166,036	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,018,355	3,684.46	3,320.84	-	2.80
	オーストラリア			3,752,092,953	3,381,803,794	-
9	VENTAS INC	投資証券	236,310	9,963.14	11,811.84	-	2.31
	アメリカ			2,354,390,560	2,791,256,902	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	537,827	4,895.39	4,319.38	-	1.92
	アメリカ			2,632,875,639	2,323,080,585	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	106,807	22,234.40	21,338.76	-	1.88
	アメリカ			2,374,790,514	2,279,129,387	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,762	15,272.58	14,294.98	-	1.76
	アメリカ			2,271,980,176	2,126,551,272	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	71,189	31,209.25	26,859.76	-	1.58
	アメリカ			2,221,755,512	1,912,120,024	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	174,337	10,423.74	9,505.40	-	1.37
	アメリカ			1,817,243,900	1,657,144,244	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	32,452	43,034.57	38,396.56	-	1.03
	アメリカ			1,396,557,939	1,246,045,191	-
16	MID AMERICA	投資証券	59,000	22,524.00	20,541.26	-	1.00
	アメリカ			1,328,916,263	1,211,934,859	-
17	WP CAREY INC	投資証券	110,445	9,813.58	10,628.66	-	0.97
	アメリカ			1,083,861,689	1,173,882,596	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	284,241	5,036.77	4,048.94	-	0.95
	アメリカ			1,431,657,375	1,150,875,038	-
19	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,603,133	397.69	439.39	-	0.95
	オーストラリア			1,035,259,307	1,143,809,351	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	58,593	19,352.64	19,451.81	-	0.94
	アメリカ			1,133,929,374	1,139,740,454	-
21	SEGRO PLC	投資証券	682,683	1,465.34	1,619.81	-	0.91
	イギリス			1,000,364,751	1,105,817,432	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	341,370	3,213.30	3,182.29	-	0.90
	アメリカ			1,096,926,447	1,086,341,273	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	61,384	15,368.32	16,924.12	-	0.86
	フランス			943,369,342	1,038,870,673	-
24	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	142,707	7,126.59	6,970.01	-	0.82
	アメリカ			1,017,014,430	994,670,301	-
25	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	149,018	5,848.20	6,670.38	-	0.82
	アメリカ			871,488,350	994,006,776	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	97,758	9,589.57	9,645.23	-	0.78
	アメリカ			937,458,083	942,899,195	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	322,582	2,459.12	2,867.29	-	0.76
	アメリカ			793,270,135	924,937,949	-
28	LINK REIT	投資証券	1,292,320	807.71	714.77	-	0.76
	香港			1,043,829,077	923,721,388	-
29	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	350,511	2,640.69	2,633.73	-	0.76
	アメリカ			925,593,415	923,152,177	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	82,757	10,925.15	11,060.44	-	0.76
	アメリカ			904,133,121	915,329,395	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.22
投資証券	87.97
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。