半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年1月12日現在 | 第4期中間計算期間末 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,149,318 | 882,619,978 |
| 親投資信託受益証券 | 14,771,554,168 | 16,006,540,096 |
| 未収入金 | 2,131,000 | 5,204,000 |
| 流動資産合計 | 15,588,834,486 | 16,894,364,074 |
| 資産合計 | 15,588,834,486 | 16,894,364,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,063,837 | 31,888,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,074 | 1,765,334 |
| 未払委託者報酬 | 10,549,829 | 12,357,615 |
| その他未払費用 | 269,695 | 314,146 |
| 流動負債合計 | 41,390,435 | 46,325,867 |
| 負債合計 | 41,390,435 | 46,325,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,410,380,483 | 15,353,048,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,137,063,568 | 1,494,989,905 |
| (分配準備積立金) | 490,051,883 | 432,861,322 |
| 元本等合計 | 15,547,444,051 | 16,848,038,207 |
| 純資産合計 | 15,547,444,051 | 16,848,038,207 |
| 負債純資産合計 | 15,588,834,486 | 16,894,364,074 |
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