有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
野村ワールドボンド・ファンド
野村ワールドボンド・ファンド
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 5月15日) | 1,260 | 1,260 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2018年 8月末日 | 49 | ― | 0.9961 | ― | |
| 9月末日 | 50 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 55 | ― | 0.9968 | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 56 | ― | 1.0066 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 56 | ― | 1.0104 | ― | |
| 2月末日 | 242 | ― | 1.0105 | ― | |
| 3月末日 | 329 | ― | 1.0174 | ― | |
| 4月末日 | 1,008 | ― | 1.0166 | ― | |
| 5月末日 | 1,554 | ― | 1.0189 | ― | |
| 6月末日 | 2,178 | ― | 1.0262 | ― | |
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