有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村ワールドボンド・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,500,875,986 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,941,977 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,505,817,963 | 100.00 | |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 70,321,280 | 2.25 |
| アメリカ | 22,336,074 | 0.71 | |
| メキシコ | 90,463,330 | 2.90 | |
| ドイツ | 14,128,667 | 0.45 | |
| イタリア | 268,869,319 | 8.63 | |
| スペイン | 130,757,697 | 4.20 | |
| ニュージーランド | 36,101,886 | 1.15 | |
| シンガポール | 39,126,070 | 1.25 | |
| マレーシア | 38,120,380 | 1.22 | |
| 小計 | 710,224,703 | 22.81 | |
| 地方債証券 | カナダ | 54,697,971 | 1.75 |
| イギリス | 44,272,876 | 1.42 | |
| 小計 | 98,970,847 | 3.17 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 26,451,349 | 0.84 |
| スウェーデン | 460,209,250 | 14.78 | |
| オーストラリア | 434,294,290 | 13.95 | |
| 小計 | 920,954,889 | 29.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,382,275,929 | 44.41 |
| 合計(純資産総額) | 3,112,426,368 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 516,827,667 | 16.60 |
| 買建 | ドイツ | 131,429,029 | 4.22 | |
| 売建 | ドイツ | 105,453,103 | △3.38 | |
| 売建 | オーストラリア | 200,412,642 | △6.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
