ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,347,855 | 48,333,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,531,467 | 2,161,844,625 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
| 資産の部合計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,377,311 | 2,138,296 |
| 未払解約金 | － | 9,539,968 |
| 未払受託者報酬 | 412,914 | 371,396 |
| 未払委託者報酬 | 7,994,820 | 1,237,934 |
| 未払利息 | 28 | 38 |
| その他未払費用 | 27,461 | 24,698 |
| 流動負債計 | 10,812,534 | 13,312,330 |
| 負債の部合計 | 10,812,534 | 13,312,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,636,301 | 2,278,493,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,569,513 | -81,627,597 |
| （分配準備積立金） | 15,353,853 | 15,465,900 |
| 元本等合計 | 2,432,066,788 | 2,196,865,535 |
| 純資産の部合計 | 2,432,066,788 | 2,196,865,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
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