有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年 5月15日) | 1,632 | 1,632 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2018年 8月末日 | 112 | ― | 0.9975 | ― | |
| 9月末日 | 130 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 135 | ― | 0.9970 | ― | |
| 11月末日 | 854 | ― | 0.9985 | ― | |
| 12月末日 | 881 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 871 | ― | 1.0050 | ― | |
| 2月末日 | 917 | ― | 1.0050 | ― | |
| 3月末日 | 1,230 | ― | 1.0103 | ― | |
| 4月末日 | 1,490 | ― | 1.0090 | ― | |
| 5月末日 | 1,777 | ― | 1.0108 | ― | |
| 6月末日 | 2,043 | ― | 1.0170 | ― | |
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