有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

(3)【信託報酬等】
①2018年9月6日以降(②が適用になった場合はその前日まで)
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に毎月第3営業日の翌日(信託報酬切替日」といいます。)に、信託報酬切替日の前月末時点におけるグローバル債券マザーファンドへの投資比率に応じて定められた、年1.023%(税抜年0.93%)以内の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

グローバル債券マザーファンド への投資比率	30%未満	30%以上 50%未満	50%以上 80%未満	80%以上
信託報酬率	年0.143% (税抜 年0.13%)	年0.473% (税抜 年0.43%)	年0.803% (税抜 年0.73%)	年1.023% (税抜 年0.93%)
委託会社	年0.05%	年0.20%	年0.35%	年0.45%
販売会社	年0.05%	年0.20%	年0.35%	年0.45%
受託会社	年0.03%	年0.03%	年0.03%	年0.03%

②ファンドの基準価額がストップライン以下となり、ファンドの繰上償還が決定した日の翌日以降
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.066%(税抜年0.06%)以内の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
信託報酬率の総額の45%	信託報酬率の総額の45%	信託報酬率の総額の10%

*ファンドの基準価額がストップライン以下となりファンドの繰上償還が決定した日のファンドの基準価額算出に用いたコールレートが、0.12%未満の場合の信託報酬率は、当該コールレートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該信託報酬率はマイナスの率とはならないこととします。
(注)2023年6月末現在の信託報酬率は年0.143%(税抜年0.13%)となっております。
上記の信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等