- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2019年 5月15日現在) | 第2期中間計算期間末 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,923,359 | 123,683,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,889,170 | 2,748,023,575 |
| 流動資産合計 | 1,638,812,529 | 2,871,707,101 |
| 資産合計 | 1,638,812,529 | 2,871,707,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,957 | 11,563,787 |
| 未払受託者報酬 | 166,245 | 369,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,522 | 11,070,000 |
| 未払利息 | 40 | 234 |
| その他未払費用 | 985,757 | 2,176,302 |
| 流動負債合計 | 5,819,521 | 25,179,324 |
| 負債合計 | 5,819,521 | 25,179,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,468,857 | 2,797,272,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,524,151 | 49,255,063 |
| (分配準備積立金) | 8,109,133 | 4,550,404 |
| 元本等合計 | 1,632,993,008 | 2,846,527,777 |
| 純資産合計 | 1,632,993,008 | 2,846,527,777 |
| 負債純資産合計 | 1,638,812,529 | 2,871,707,101 |
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