米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,425,048	431,619,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,940,378	366,766,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,940,378	366,766,660
分配金	3,837,014	4,057,617

2026/02/27 9:23