米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年6月6日
- 1917万
- 2020年12月7日 +142.3%
- 4645万
- 2021年6月7日 -4.8%
- 4422万
- 2021年12月6日 +72.73%
- 7638万
- 2022年6月6日 -22.67%
- 5907万
- 2022年12月6日 +181.83%
- 1億6647万
- 2023年6月6日 -0.99%
- 1億6483万
- 2023年12月6日 +114.52%
- 3億5360万
- 2024年6月6日 -56.58%
- 1億5355万
- 2024年12月6日 +101.85%
- 3億994万
- 2025年6月6日 -17.73%
- 2億5497万
- 2025年12月8日 +43.84%
- 3億6676万
個別
- 2018年12月6日
- 40万
- 2019年12月6日 +999.99%
- 4273万
- 2020年6月6日 +202.9%
- 1億2944万
- 2020年12月7日 +76.31%
- 2億2822万
- 2021年6月7日 -32.68%
- 1億5365万
- 2021年12月6日 +65.17%
- 2億5379万
- 2022年6月6日 -20.71%
- 2億123万
- 2022年12月6日 +264.37%
- 7億3322万
- 2023年6月6日 -29.93%
- 5億1377万
- 2023年12月6日 +137.6%
- 12億2072万
- 2024年6月6日 -58.2%
- 5億1020万
- 2024年12月6日 +114.15%
- 10億9261万
- 2025年6月6日 -56.8%
- 4億7206万
- 2025年12月8日 +288.37%
- 18億3336万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:23
第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日 第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日 剰余金減少額又は欠損金増加額 309,940,378 366,766,660 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 309,940,378 366,766,660 分配金 3,837,014 4,057,617
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
