米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	862,143,609	1,201,365,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,425,048	431,619,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,425,048	431,619,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,940,378	366,766,660

2026/02/27 9:23