米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2018年12月6日
- 11億1006万
- 2019年6月6日 +26.01%
- 13億9875万
- 2019年12月6日 +24.73%
- 17億4461万
- 2020年6月6日 +15.91%
- 20億2224万
- 2020年12月7日 -4.2%
- 19億3732万
- 2021年6月7日 +15.27%
- 22億3321万
- 2021年12月6日 +16.85%
- 26億944万
- 2022年6月6日 +33.37%
- 34億8010万
- 2022年12月6日 +72.14%
- 59億9069万
- 2023年6月6日 -0.16%
- 59億8084万
- 2023年12月6日 -6.34%
- 56億164万
- 2024年6月6日 -6.71%
- 52億2549万
- 2024年12月6日 -3.58%
- 50億3837万
- 2025年6月6日 -20.68%
- 39億9648万
- 2025年12月8日 +35.15%
- 54億120万
個別
- 2018年12月6日
- 19億3250万
- 2019年6月6日 +54.99%
- 29億9517万
- 2019年12月6日 +97.14%
- 59億475万
- 2020年6月6日 +9.69%
- 64億7695万
- 2020年12月7日 +1.49%
- 65億7338万
- 2021年6月7日 +0.98%
- 66億3765万
- 2021年12月6日 +1.01%
- 67億451万
- 2022年6月6日 +40.29%
- 94億549万
- 2022年12月6日 +33.56%
- 125億6239万
- 2023年6月6日 +7.75%
- 135億3660万
- 2023年12月6日 -0.08%
- 135億2631万
- 2024年6月6日 +18.01%
- 159億6251万
- 2024年12月6日 +6.38%
- 169億8083万
- 2025年6月6日 +0.65%
- 170億9196万
- 2025年12月8日 +7.89%
- 184億4128万
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