半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 2025年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,551,181 | 9,155,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,277,499 | 1,672,851,935 |
| 未収利息 | 61 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
| 資産合計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,875 | 1,619,641 |
| 未払受託者報酬 | 357,360 | 298,380 |
| 未払委託者報酬 | 8,219,274 | 6,862,723 |
| その他未払費用 | 36,871 | 30,775 |
| 流動負債合計 | 9,819,380 | 8,811,519 |
| 負債合計 | 9,819,380 | 8,811,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,989,391,529 | 2,025,889,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △97,382,168 | △352,694,192 |
| (分配準備積立金) | 8,529,510 | 7,350,765 |
| 元本等合計 | 1,892,009,361 | 1,673,195,544 |
| 純資産合計 | 1,892,009,361 | 1,673,195,544 |
| 負債純資産合計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
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