eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,813,236 |
| 親投資信託受益証券 | 652,634,778 |
| 流動資産計 | 656,448,014 |
| 資産の部合計 | 656,448,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 918,592 |
| 未払受託者報酬 | 110,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,116 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 11,307 |
| 流動負債計 | 3,570,033 |
| 負債の部合計 | 3,570,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 703,781,207 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,903,226 |
| （分配準備積立金） | 1,054,145 |
| 元本等合計 | 652,877,981 |
| 純資産の部合計 | 652,877,981 |
| 負債・純資産合計 | 656,448,014 |
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