eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,310,330 | 12,387,590 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,576,262 | 2,031,505,590 |
| 未収入金 | 5,801,302 | 23,807,759 |
| 流動資産計 | 2,182,687,894 | 2,067,700,939 |
| 資産の部合計 | 2,182,687,894 | 2,067,700,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,028,020 | 26,913,377 |
| 未払受託者報酬 | 304,636 | 356,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,006,408 | 8,197,296 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 31,418 | 36,767 |
| 流動負債計 | 18,370,494 | 35,503,854 |
| 負債の部合計 | 18,370,494 | 35,503,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,307,383 | 1,381,351,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,010,017 | 650,845,192 |
| （分配準備積立金） | 204,227,518 | 141,798,831 |
| 元本等合計 | 2,164,317,400 | 2,032,197,085 |
| 純資産の部合計 | 2,164,317,400 | 2,032,197,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,687,894 | 2,067,700,939 |
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