eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,907,175 | 11,888,940 |
| 親投資信託受益証券 | 2,222,877,775 | 2,378,097,742 |
| 未収入金 | 6,699,899 | － |
| 未収利息 | － | 69 |
| 流動資産計 | 2,243,484,849 | 2,389,986,751 |
| 資産の部合計 | 2,243,484,849 | 2,389,986,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,033,556 | 1,280,322 |
| 未払受託者報酬 | 365,493 | 402,163 |
| 未払委託者報酬 | 8,406,226 | 9,249,644 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 37,704 | 41,495 |
| 流動負債計 | 19,843,010 | 10,973,624 |
| 負債の部合計 | 19,843,010 | 10,973,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,656,442 | 1,220,618,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,985,397 | 1,158,394,721 |
| （分配準備積立金） | 318,138,689 | 443,501,832 |
| 元本等合計 | 2,223,641,839 | 2,379,013,127 |
| 純資産の部合計 | 2,223,641,839 | 2,379,013,127 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,484,849 | 2,389,986,751 |
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