半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,281,936 | 11,130,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,227,416 | 2,245,657,364 |
| 未収入金 | 2,617,570 | 1,201,207 |
| 流動資産合計 | 2,272,126,922 | 2,257,989,193 |
| 資産合計 | 2,272,126,922 | 2,257,989,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,134,491 | 2,957,256 |
| 未払受託者報酬 | 332,000 | 356,954 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,923 | 8,209,783 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 34,248 | 36,826 |
| 流動負債合計 | 15,136,669 | 11,560,821 |
| 負債合計 | 15,136,669 | 11,560,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,431,105 | 1,407,119,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 779,559,148 | 839,308,950 |
| (分配準備積立金) | 150,807,937 | 126,704,601 |
| 元本等合計 | 2,256,990,253 | 2,246,428,372 |
| 純資産合計 | 2,256,990,253 | 2,246,428,372 |
| 負債純資産合計 | 2,272,126,922 | 2,257,989,193 |
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