eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,551,725 | 30,769,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,210,578 | 5,094,996,756 |
| 流動資産計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
| 資産の部合計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,195,103 | 10,550,946 |
| 未払受託者報酬 | 541,818 | 765,828 |
| 未払委託者報酬 | 12,461,789 | 17,613,888 |
| 未払利息 | 15 | 69 |
| その他未払費用 | 55,926 | 79,071 |
| 流動負債計 | 28,254,651 | 29,009,802 |
| 負債の部合計 | 28,254,651 | 29,009,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,665,344 | 2,808,362,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,842,308 | 2,288,393,997 |
| （分配準備積立金） | 711,681,378 | 973,704,180 |
| 元本等合計 | 3,854,507,652 | 5,096,756,680 |
| 純資産の部合計 | 3,854,507,652 | 5,096,756,680 |
| 負債・純資産合計 | 3,882,762,303 | 5,125,766,482 |
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