- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,551,725 | 26,786,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,210,578 | 4,473,951,229 |
| 未収入金 | - | 457,690 |
| 流動資産合計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
| 資産合計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,195,103 | 10,156,756 |
| 未払受託者報酬 | 541,818 | 645,463 |
| 未払委託者報酬 | 12,461,789 | 14,845,638 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 55,926 | 66,637 |
| 流動負債合計 | 28,254,651 | 25,714,499 |
| 負債合計 | 28,254,651 | 25,714,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,665,344 | 2,641,198,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,487,842,308 | 1,834,282,389 |
| (分配準備積立金) | 711,681,378 | 608,075,826 |
| 元本等合計 | 3,854,507,652 | 4,475,480,793 |
| 純資産合計 | 3,854,507,652 | 4,475,480,793 |
| 負債純資産合計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
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