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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

宇宙開発関連株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,160,714
Ⅱ 負債総額	3,237,302
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,923,412
Ⅳ 発行済口数	1,120,122,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0445
(10,000口当たり)	(10,445	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-令和1年8月19日)

開示資料

決算

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