有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,921,912 |
| 親投資信託受益証券 | 239,680,134 |
| 流動資産合計 | 251,602,046 |
| 資産合計 | 251,602,046 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,936,594 |
| 未払受託者報酬 | 6,870 |
| 未払委託者報酬 | 250,642 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 15,869 |
| 流動負債合計 | 3,210,007 |
| 負債合計 | 3,210,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 269,007,384 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,615,345 |
| 元本等合計 | 248,392,039 |
| 純資産合計 | 248,392,039 |
| 負債純資産合計 | 251,602,046 |
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