有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	245,297,672	円
Ⅱ 負債総額	369,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,927,692	円
Ⅳ 発行済口数	284,497,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8609	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	307,237,034	円
Ⅱ 負債総額	2,212,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,025,004	円
Ⅳ 発行済口数	351,672,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8674	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円