有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成30年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 平成30年 8月末日 | 102,110 | ― | 1.0211 | ― | |
| 9月末日 | 67,179,672 | ― | 1.0060 | ― | |
| 10月末日 | 142,640,243 | ― | 0.9005 | ― | |
| 11月末日 | 237,500,165 | ― | 0.9253 | ― | |
| 12月末日 | 244,927,692 | ― | 0.8609 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
