グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 740,852,898 | 625,980,630 |
| 親投資信託受益証券 | 35,819,179,752 | 32,808,502,883 |
| 流動資産計 | 36,560,032,650 | 33,434,483,513 |
| 資産の部合計 | 36,560,032,650 | 33,434,483,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,339,790 | 41,818,369 |
| 未払受託者報酬 | 9,950,323 | 8,415,241 |
| 未払委託者報酬 | 338,313,250 | 286,120,415 |
| 未払利息 | 621 | 845 |
| その他未払費用 | 7,025,537 | 5,770,231 |
| 流動負債計 | 374,629,521 | 342,125,101 |
| 負債の部合計 | 374,629,521 | 342,125,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,446,957,237 | 22,603,917,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,738,445,892 | 10,488,440,709 |
| （分配準備積立金） | 829,344,946 | 720,385,194 |
| 元本等合計 | 36,185,403,129 | 33,092,358,412 |
| 純資産の部合計 | 36,185,403,129 | 33,092,358,412 |
| 負債・純資産合計 | 36,560,032,650 | 33,434,483,513 |
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